셀트리온: 국내 바이오의약품 제조업체

현재주가: 257,500

주력 분야: 바이오시밀러
** 바이오시밀러란? 오리지널 신약 복제를 통한 의약품 가격, 연구비용 절감 기술

대표 제품: 램시마(세계최초 항체 바이오시밀러 의약품)



1. 꾸준한 성장
- 바이오시밀러 기술의 주력 제품인 램시마, 트록시마, 허쥬마를 통해 꾸준한 미국ㆍ유럽 시장점유율 확장
- 2020년 2분기 셀트리온 실적
매출: 4288억(19년 2분기 대비 82.5% 증가)
영업이익: 1818억(19년 2분기 대비 118.0% 증가)
- 2020년 매출 1조 6천억, 영업이익 6710억 예상 (출처: 한국투자증권)

2. 셀트리온 3사 합병 (셀트리온, 셀트리온헬스케어, 셀트리온 제약)
- 현재 시총: 셀트리온 코스피 7위(35조), 셀트리온헬스케어 코스닥 1위(13조), 셀트리온제약 코스닥 5위(4조)
- 합병 시 코스피 3위(52조)의 우량주 도약(국내 최대 종합제약사, 2등 삼성바이어로직스(45조))
- 합병으로 인한 개발 및 생산 일원화, 불필요한 비용 제거, 합병 시너지 효과 기대

3. 코로나19 항체치료제 개발
- 현재 1상 임상실험의 효과적인 결과도출
- 9월 2상/3상 임상실험 승인
- 2상 임상실험 20년 연말까지 완료(2상 성공적일시 코로나 긴급치료제로 승인)
- 3상 임상실험 21년 연초까지 완료
- 2상 실험 성공 시 주가가 급상승하는 ‘어닝 서프라이즈’ 기대

4. 연말 주가 상승 시 ‘숏스프링’ 기대
- 연말 기업실적 발표 및 코로나19 항체치료제 2상 실험 성공으로 주가 상승 시 빌린 주식을 갚아야하는 공매도 세력의 매수로 ‘숏스프링’ 기대

5. JP모건의 물량 받아내기
- 최근 JP모건이 매도리포트 발표로 통해 의도적 주가하락
- 개미투자자의 대량매도
- 셀트리온에대해 부정적 예상을 한 JP모건이 오히려 물량 받아내기(향후 주가 상승을 대비한 공매도 비중 줄이기 추측)




1. 합병 호재 선반영 및 합병 무산 가능성
2. 코로나19 항체치료제 2상 실험 실패
3. 공매도 세력
4. 바이오시밀러 기술의 레드오션화
5. 셀트리온 주가의 거품설

어제 하루종일 집에 있으면서 셀트리온 알아보면서 진짜 부족한 지식이지만 적어봤어

형들은 어떻게 생각해?